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世界觀焦點:保利置業:兩筆共15億元公司債將于6月6日付息


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5月30日,保利置業集團有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)及(品種二)2023年付息公告。

其中,保利置業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)簡稱“22保置05”,發行總額人民幣10億元,債券期限5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率3.20%,計息期限及付息日本期債券計息期限自2022年6月6日至2027年6月5日,若債券持有人行使回售選擇權,則其回售部分債券計息期限自2022年6月6日至2025年6月5日。本期債券付息日為計息期限的每年6月6日。

據悉,該債券本年度計息期限:2022年6月6日至2023年6月5日,本期債券票面利率(計息年利率)為3.20%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為32.00元(含稅);債權登記日為2023年6月5日;債券付息日為2023年6月6日。

此外,保利置業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)簡稱“22保置06”,發行總額人民幣5億元,債券期限7年期,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率為3.65%,計息期限及付息日為本期債券計息期限自2022年6月6日至2029年6月5日,若債券持有人行使回售選擇權,則其回售部分債券計息期限自2022年6月6日至2027年6月5日。本期債券付息日為計息期限的每年6月6日。

觀點新媒體獲悉,該期債券本年度計息期限為2022年6月6日至2023年6月5日,債券票面利率(計息年利率)為3.65%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為36.50元(含稅),債權登記日為2023年6月5日;債券付息日為2023年6月6日。

(責任編輯:馬金露 HF120)

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