經(jīng)過7月份的震蕩調(diào)整，8月以來，A股市場重拾上行態(tài)勢，新能源、半導(dǎo)體、軍工等行業(yè)的市場表現(xiàn)較佳。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，8月以來，A股有28家公司獲得超百家機(jī)構(gòu)前往調(diào)研，其中半導(dǎo)體產(chǎn)品、電氣部件與設(shè)備、電子元件等行業(yè)的熱度最高。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，8月份以來，滬深兩市有142家公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，從調(diào)研總數(shù)上來看，機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情不減。其中，聯(lián)創(chuàng)電子、三花智控、甘源食品、金石資源、華安鑫創(chuàng)、英維克、永興材料、巴比食品、中寵股份等28家公司更受機(jī)構(gòu)青睞，它們8月份接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研的數(shù)量均超過百家。

《大眾證券報(bào)》記者注意到，在機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中，杰瑞股份關(guān)注度最高，8月以來參與這家公司調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到387家，榜單中排名第一;海康威視被381家機(jī)構(gòu)調(diào)研，排名第二;涪陵榨菜、華東醫(yī)藥、中來股份、許繼電氣、聯(lián)創(chuàng)電子、三花智控、甘源食品、金石資源被調(diào)研的數(shù)量緊隨其后，分別被373家、336家、286家、285家、241家、229家、223家、201家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

上述機(jī)構(gòu)調(diào)研靠前的公司，它們自8月以來股價(jià)表現(xiàn)較佳，調(diào)研靠前的10股中有6股實(shí)現(xiàn)上漲，尤其是中來股份、杰瑞股份、金石資源8月以來股價(jià)漲幅達(dá)到15.81%、10.34%、7.38%。

興業(yè)證券分析師張啟堯認(rèn)為：“機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次能一定程度上反映市場情緒及結(jié)構(gòu)性機(jī)會多寡。機(jī)構(gòu)調(diào)研的市值分布、板塊構(gòu)成等也能體現(xiàn)當(dāng)前市場對風(fēng)格、結(jié)構(gòu)、行業(yè)的偏好。”

個(gè)股方面，8月16日，宇環(huán)數(shù)控收到深交所下發(fā)的關(guān)注函，針對公司股價(jià)大漲的情況，深交所要求公司說明是否存在迎合市場熱點(diǎn)炒作公司股價(jià)的情形。盤面顯示，宇環(huán)數(shù)控7月29日至8月15日股價(jià)大幅上漲，期間發(fā)布2次股票交易異常波動公告。同時(shí)，公司自8月3日以來，多次接受機(jī)構(gòu)等投資者調(diào)研，并在交流中多次提及公司設(shè)備可用于汽車零部件(變速齒輪等)及第三代半導(dǎo)體碳化硅的加工制造。

另外，合興股份于8月9日接受15家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括5家基金、2家券商、4家投資公司、4家其他機(jī)構(gòu);中材國際8月10日接受10家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括5家基金、1家券商、3家投資公司、1家保險(xiǎn)公司;旭升股份于8月15日接受12家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包括9家基金、2家券商、1家其他機(jī)構(gòu)。

針對目前的投資策略，太平洋證券分析師張冬冬認(rèn)為：“隨著成長類股票的快速上漲，使得價(jià)值類股票的配置性價(jià)比增加。為對抗通脹，美聯(lián)儲堅(jiān)持緊縮的預(yù)期不會改變，未來半年到一年，海外大型經(jīng)濟(jì)體發(fā)生局部系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性增加，中長期應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注需求在內(nèi)，盈利穩(wěn)定的軍工、食品飲料、醫(yī)藥、生豬產(chǎn)業(yè)鏈、種業(yè)以及風(fēng)險(xiǎn)釋放后的銀行。”

展望市場， 華福證券分析師朱斌認(rèn)為，8月份的市場建議從兩個(gè)方向進(jìn)行配置：其一是繼續(xù)堅(jiān)定配置成長性行業(yè)，主要是“新半軍”(新能源、半導(dǎo)體、軍工)，在進(jìn)口替代的加持下繼續(xù)表現(xiàn);其二是配置困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，包括豬周期、旅游、航空板塊中的龍頭標(biāo)的。

關(guān)鍵詞： 半導(dǎo)體產(chǎn)能 汽車芯片 新能源汽車 電子產(chǎn)品