【盤(pán)面分析】

從政策面的情況來(lái)看，目前穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐漸出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)回升有所好轉(zhuǎn)，A股市場(chǎng)也形成了明顯的政策底，兩市成交量出現(xiàn)了連續(xù)的破萬(wàn)億，只是反彈力度依然較弱。以人工智能為代表的AI板塊繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，特別是在端午節(jié)前，其它板塊沒(méi)有明顯的亮點(diǎn)，短期內(nèi)指數(shù)呈現(xiàn)易漲難跌的局面。本周受到端午節(jié)的影響只有3個(gè)交易日，市場(chǎng)個(gè)股的震蕩會(huì)明顯加大，要注意機(jī)構(gòu)資金進(jìn)行調(diào)倉(cāng)換股的節(jié)奏。

(相關(guān)資料圖)

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)近期充電樁連續(xù)迎來(lái)政策助力，發(fā)改委下一步將穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。從需求方面來(lái)看，我國(guó)新能源汽車銷量滲透率快速提升，2022年我國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)25.64%，車樁比約為2.5：1，“充電焦慮”取代“里程焦慮”成為核心痛點(diǎn)，充電樁也接力電動(dòng)化，成為電動(dòng)車后周期有望迎來(lái)戴維斯雙擊的賽道。政策方面，政策鼓勵(lì)充電樁下鄉(xiāng)，多省市明確“十四五”充電樁建設(shè)規(guī)劃與補(bǔ)貼政策，公共樁建設(shè)有望加速。

三大指數(shù)集體低開(kāi)，兩市個(gè)股跌多漲少，紅盤(pán)個(gè)股千余只，題材板塊方面高壓快充、家用電器、換電概念等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，知識(shí)付費(fèi)、CPO、職業(yè)教育等板塊表現(xiàn)較差。充電樁概念股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，和順電氣拉升沖擊20%，惠程科技、永貴電器等紛紛跟漲，日前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2030年基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。Chiplet概念股表現(xiàn)活躍，蘇州固锝2連板，易天股份、寒武紀(jì)等多股漲超5%，郭明錤表示英偉達(dá)H100下一代AI加速器將采用Chiplet設(shè)計(jì)，近期AI板塊反復(fù)走高，這也是市場(chǎng)行情帶動(dòng)的投資機(jī)遇。

游戲板塊走高 ，惠程科技拉升封板，天舟文化、神州泰岳等紛紛沖高，近期多款A(yù)IGC賦能的游戲推出，并且登上全球多地?zé)岚?，開(kāi)拓變革性玩法。AI應(yīng)用端反復(fù)活躍，AI應(yīng)用端繼續(xù)走高，萬(wàn)興科技漲逾13%，恒生電子、金證股份等快速跟漲，美圖公司一連發(fā)布7款A(yù)IGC新品，包含AI視覺(jué)大模型、數(shù)字人等，這7款產(chǎn)品中，AI視覺(jué)大模型MiracleVision，是這次發(fā)布會(huì)的重點(diǎn)，該產(chǎn)品將于7月開(kāi)始公開(kāi)應(yīng)用。金融IT概念股繼續(xù)活躍，恒生電子漲停，頂點(diǎn)軟件、金證股份等紛紛漲超5% ，近日美國(guó)金融科技公司Broadridge子公司LTX近期宣布，推出一款基于GPT-4大模型的聊天機(jī)器人APP BondGPT，應(yīng)用于公司債投資。

食品飲料板塊震蕩走弱，道道全一度跌停，來(lái)伊份、李子園等多股跌超5%，旅游、酒店餐飲等大消費(fèi)板塊皆有一定的下跌，看來(lái)端午節(jié)前消費(fèi)板塊的炒作預(yù)冷，機(jī)構(gòu)資金對(duì)于大消費(fèi)板塊始終是缺乏“激情”！機(jī)器人板塊持續(xù)走高，中大力德5連板，步科股份、派斯林等超10股封住漲停，除了人形機(jī)器人，更加看好“機(jī)器人+”時(shí)代到來(lái)——具身智能時(shí)代。隨著AI技術(shù)的爆發(fā)和成熟，機(jī)器人智能化程度越來(lái)越高，逐漸進(jìn)入顛覆式階段，成為一個(gè)集大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。AI安全板塊異動(dòng)拉升，永信至誠(chéng)漲停，彩訊股份大漲超12%，美亞柏科、佳緣科技等紛紛漲超5%，AI應(yīng)用落地帶來(lái)新安全風(fēng)險(xiǎn)，安全防護(hù)難度大幅上升，但AI同時(shí)賦能網(wǎng)絡(luò)安全，促進(jìn)攻防技術(shù)升級(jí)，因此越來(lái)越多的安全廠商加速布局網(wǎng)絡(luò)安全與AI技術(shù)的融合，用AI對(duì)抗AI成為行業(yè)共識(shí)，驅(qū)動(dòng)AI安全市場(chǎng)加速爆發(fā)。

大盤(pán)：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤(pán)預(yù)判】

上證指數(shù)周二低開(kāi)后一度跌破5日線和30日線，在10日線附近有所企穩(wěn)，并未進(jìn)一步走低，僅僅只是在3250點(diǎn)附近震蕩。本周主力資金始終未能帶節(jié)奏，反而是機(jī)構(gòu)資金選擇節(jié)前減倉(cāng)的操作，指數(shù)未能翻紅，也導(dǎo)致個(gè)股下跌幅度變大，兩市賺錢效應(yīng)分化明顯。節(jié)前基本上也就這樣了，接下來(lái)注意大盤(pán)能否在3250點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二低開(kāi)后震蕩為主，出現(xiàn)一定的起落但是幅度不大，AI板塊仍然是市場(chǎng)最強(qiáng)大的存在。新能源板塊回調(diào)只是影響了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的拉升，但是AI的走強(qiáng)，表明資金還是有明顯的進(jìn)攻方向，之后依然可以關(guān)注資金的參與度。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2270點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

節(jié)前效應(yīng)明顯，這里到底是端午節(jié)還是端午劫已經(jīng)不重要了，因?yàn)檫€有一個(gè)交易日就要放假了。本周美國(guó)經(jīng)濟(jì)再度傳出噩耗，股市也出現(xiàn)調(diào)整，機(jī)構(gòu)資金勢(shì)必會(huì)進(jìn)行減倉(cāng)避險(xiǎn)，避免節(jié)后的低開(kāi)無(wú)所適從，北向資金也沒(méi)有明顯的動(dòng)向，表明行情基本要開(kāi)始走冰點(diǎn)模式了。本周三個(gè)交易日資金集中在AI板塊，新能源、大消費(fèi)、中特估出現(xiàn)明顯回調(diào)，部分自己撤退后，短線資金還是在AI板塊個(gè)股中游刃有余，只不過(guò)要注意市場(chǎng)風(fēng)向的變化。6月份截止到目前主要還是個(gè)股跌多漲少的盤(pán)面，這也意味著大多數(shù)人都很難賺到錢！

題材板塊中的船舶、航空、超級(jí)電容等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，知識(shí)付費(fèi)、CPO、通信設(shè)備等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指導(dǎo)意見(jiàn)提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效滿足人民群眾出行充電需求。

同時(shí)意見(jiàn)提出，建設(shè)形成城市面狀、公路線狀、鄉(xiāng)村點(diǎn)狀布局的充電網(wǎng)絡(luò)，大中型以上城市經(jīng)營(yíng)性停車場(chǎng)具備規(guī)范充電條件的車位比例力爭(zhēng)超過(guò)城市注冊(cè)電動(dòng)汽車比例，農(nóng)村地區(qū)充電服務(wù)覆蓋率穩(wěn)步提升；充電基礎(chǔ)設(shè)施快慢互補(bǔ)、智能開(kāi)放，充電服務(wù)安全可靠、經(jīng)濟(jì)便捷，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和市場(chǎng)監(jiān)管體系基本完善，行業(yè)監(jiān)管和治理能力基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，技術(shù)裝備和科技創(chuàng)新達(dá)到世界先進(jìn)水平。

從政策方面來(lái)看，政策鼓勵(lì)充電樁下鄉(xiāng)，多省市明確“十四五”充電樁建設(shè)規(guī)劃與補(bǔ)貼政策，公共樁建設(shè)有望加速。充電樁作為新能源車的補(bǔ)能裝置，在新能源車不斷增長(zhǎng)帶來(lái)的需求提升、以及國(guó)家多項(xiàng)政策的支持引導(dǎo)下，我國(guó)充電樁保有量持續(xù)增長(zhǎng)，車樁比整體上呈逐漸改善的趨勢(shì)。

中央政策頻繁出臺(tái)，城市和農(nóng)村發(fā)展充電樁趨勢(shì)確定，支撐行業(yè)高景氣度。在大功率快充的技術(shù)趨勢(shì)下，充電模塊廠商有望受益；整樁企業(yè)受益國(guó)內(nèi)需求釋放，布局產(chǎn)品出海；補(bǔ)貼政策推出，運(yùn)營(yíng)商盈利能力得到提升。

每個(gè)交易日晚8點(diǎn)到10點(diǎn)寫(xiě)出我第二天的計(jì)劃，第二天中午12點(diǎn)到1點(diǎn)更新當(dāng)日的午評(píng)以及對(duì)前一天晚上計(jì)劃更新，記得購(gòu)買文章的朋友第二天中午再次點(diǎn)開(kāi)文章，查看我計(jì)劃更新的內(nèi)容。

關(guān)鍵詞：