作者：李東耳

(資料圖)

6月2日，兩市高開高走延續反彈，深證成指領漲。盤面上，新能源賽道股迎來反彈，房地產產業鏈午后集體走強，AI概念股走勢分化，電商概念股大漲。下跌方面，腦機概念股陷入調整。

總體上個股漲多跌少，兩市超3200只個股上漲。滬深兩市成交額9406億元，較上個交易日縮量460億元。板塊方面，鋰礦、房地產、電商、建筑材料等板塊漲幅居前，腦機接口、混合現實、旅游、存儲芯片等板塊跌幅居前。

截至收盤，上證指數漲0.79%，深證成指漲1.5%，創業板指漲1.22%。

板塊方面：

行業表現方面，能源金屬、裝修建材、房地產服務、房地產開發、玻璃玻纖等板塊漲幅靠前，船舶制造、游戲、醫療服務、醫療器械、中藥等板塊跌幅靠前；題材方面，刀片電池、有機硅、鹽湖提鋰、復合集流體、磷化工、鋰電池等紛紛活躍。

房地產板塊活躍，京投發展(600683.SH)、中南建設(000961.SZ)、中交地產(000736.SZ)、城建發展(600266.SH)、中國武夷(000797.SZ)、電子城(600658.SH)、金科股份(000656.SZ)漲停，信達地產(600657.SH)、新城控股(601155.SH)等漲幅居前。

機構解讀：

中銀證券：進入6月，A股進入階段性底部配置區域，關注AI主線布局機會。海外風險緩釋，但擾動仍在。市場短期對于基本面計價了過于悲觀的預期，當前下行空間有限，一旦需求數據好轉或政策出現邊際變化，A股估值極有可能受到提振。行業配置上，AI主線或已企穩，下場布局正當時。在國內經濟弱復蘇、低通脹以及海外強產業趨勢映射的背景下，疊加TMT科技之前低估、機構低配的微觀市場結構和交易狀態，AI估值修復的動力和空間十足。主題上關注中特估和AIGC科技帶來的投資機會。

中信建投：后市大概率仍是整體震蕩下結構性行情的延續。短線繼續關注AI和中特估的企穩情況；關注經濟弱復蘇下可能受益穩增長的板塊；關注面臨周期拐點且低估值的板塊；關注有消息或政策密集刺激的板塊。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）

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