今年以來(lái)，我國(guó)基建基本面整體復(fù)蘇，基建項(xiàng)目有序推進(jìn)。2023年1-2月基礎(chǔ)設(shè)施投資（全口徑）同比增長(zhǎng)12.2%，較2022年上升0.67個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力）同比增長(zhǎng)9%，其中交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.2%，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.8%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資同比增長(zhǎng)25.4%。

本周除綜合行業(yè)外，公用事業(yè)行業(yè)持股量環(huán)比增幅最高。消息面上來(lái)看，近期國(guó)家能源局下發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)。煤炭消費(fèi)比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.3%左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到51.9%左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到15.3%。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，將新能源裝機(jī)增量控制在合理水平有利于保障新能源整體消納，《指導(dǎo)意見(jiàn)》亦提出將風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率持續(xù)保持合理水平。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著新能源裝機(jī)快速提升，新能源運(yùn)營(yíng)商將持續(xù)受益于裝機(jī)高增帶來(lái)的發(fā)電量的快速增長(zhǎng)。此外，隨著光伏組件價(jià)格持續(xù)下探，光伏電站投資成本逐步進(jìn)入下行通道，也利于行業(yè)的快速發(fā)展。

在連續(xù)5周減持后，北上資金上周對(duì)鋼鐵行業(yè)流向轉(zhuǎn)變，持股量環(huán)比增長(zhǎng)3.66%。近期鐵礦石期貨價(jià)格大幅跳水，本月以來(lái)累計(jì)下跌15.33%，收回去年12月以來(lái)全部漲幅。鐵礦石價(jià)格下跌有利于鋼企成本自高位回落，利潤(rùn)存在復(fù)蘇空間。

家電龍頭格力電器本周獲北上資金成交凈買(mǎi)入居于首位，為6.67億元，本周上漲2.98%。格力電器近期獲多路資金增持，4月11日獲主力資金凈買(mǎi)入3.88億元，凈買(mǎi)入金額創(chuàng)逾7個(gè)月新高，4月13日獲融資凈買(mǎi)入7109.31萬(wàn)元，凈買(mǎi)入金額創(chuàng)逾4個(gè)月新高。

金山辦公一周獲凈買(mǎi)入5.75億元，僅次于格力電器，本周下跌11.13%，北上資金在下跌過(guò)程中反向加倉(cāng)。