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結合歷史大數據和今年行業基本面情況，在板塊輪動日益加劇的當下，7月哪些板塊更有望勝出？

國防軍工板塊勝率居首：

從31個申萬一級行業近5年實際表現看，2023年至今，累計漲幅居前的國防軍工板塊，在最近5年里每年7月均實現了正收益，通信、農林牧漁、機械設備也是7月上漲概率較高的板塊；相比之下，計算機、食品飲料、輕工制造等板塊同期多半負收益；公用事業板塊最近5年7月表現整體較為穩定，而追求賠率的投資者或可關注電力設備等方向機遇。

31個申萬一級行業近5年歷年7月板塊表現：

把握細分領域高景氣及業績增速機遇：

對于國防軍工板塊，2023年后續布局價值幾何？業內認為，軍工行業經過過去近兩年時間的較快增長，未來或進入穩定增長期，細分領域業績差異顯著，結構分化加劇或為未來趨勢。

對于勝率較高且今年以來領漲的通信板塊，有機構建議后市優先關注符合國家戰略發展方向的行業，追蹤優質公司，同時從2023年業績增速高、確定性強、景氣度持續高企的板塊中選擇具備估值性價比的標的進行配置；此外，建議積極關注運營商行業基本面觸底反彈、估值重構的機會。

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