【盤面分析】

(資料圖片)

美股在近期出現(xiàn)明顯的橫盤震蕩，指數(shù)沒(méi)有大跌但也缺乏上攻的動(dòng)能，值得注意的是非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期，分析師反而擔(dān)心后市的就業(yè)問(wèn)題，這就造成了機(jī)構(gòu)資金產(chǎn)生了分歧。不過(guò)今年經(jīng)濟(jì)大幅度增長(zhǎng)是大概率事件，暫時(shí)不宜過(guò)分擔(dān)心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇必然是坎坷卻最終美好的。A股市場(chǎng)節(jié)后出現(xiàn)明顯的調(diào)整態(tài)勢(shì)，從K線圖形上就能一窺究竟，只不過(guò)牛哥并不覺(jué)得這是行情結(jié)束，而是一個(gè)調(diào)整后低位介入的好機(jī)會(huì)。

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)鈣鈦礦電池板塊再度走強(qiáng)，其板塊指數(shù)年內(nèi)累計(jì)已上漲近23%，位居兩市所有板塊前列，且三成概念股累計(jì)漲超30%。行業(yè)技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，鈣鈦礦有望成為下一代光伏電池技術(shù)方向。從商業(yè)化角度看，多家鈣鈦礦企業(yè)已發(fā)布吉瓦級(jí)規(guī)劃，大超預(yù)期。據(jù)券商統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2022年、2026年鈣鈦礦組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別為0.87GW、24GW，2023年有望形成超過(guò)1GW鈣鈦礦組件產(chǎn)能。技術(shù)迭代帶來(lái)了設(shè)備公司的發(fā)展機(jī)遇，多家布局鈣鈦礦較早的主流設(shè)備廠商今年以來(lái)陸續(xù)發(fā)運(yùn)設(shè)備，應(yīng)用于鈣鈦礦電池產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)端布局初現(xiàn)。

三大指數(shù)集體高開(kāi)，兩市個(gè)股漲跌互半，題材板塊方面鈣鈦礦電池、房地產(chǎn)、電器儀表等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，旅游、鴻蒙、軟件等概念表現(xiàn)較差。ChatGPT概念股反彈，漢王科技7連板，天娛數(shù)科、東港股份漲停，神州泰岳、科大國(guó)創(chuàng)等紛紛漲超5%，從目前來(lái)看漢王科技已經(jīng)成為了“標(biāo)桿”，連板不結(jié)束行情明顯還會(huì)繼續(xù)，不過(guò)目前已經(jīng)是末端行情了，不宜追高參與。量子科技概念盤初爆發(fā)，卓翼科技、國(guó)盾量子等多股漲停，銅牛信息飆升逾13%，科大國(guó)創(chuàng)、天孚通信等多股漲逾5%以上。消息面上，近日，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉、陳騰云等與清華大學(xué)馬雄峰研究組合作，首次在實(shí)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)了模式匹配量子密鑰分發(fā)。

教育股異動(dòng)拉升，國(guó)脈科技漲停，全通教育、昂立教育等紛紛跟漲，印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，其中提到，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，推動(dòng)基本公共教育、職業(yè)技術(shù)教育、高等教育等提質(zhì)擴(kuò)容。房地產(chǎn)板塊快速拉升，粵泰股份漲停，中國(guó)武夷、粵宏遠(yuǎn)A等紛紛跟漲，會(huì)上表示要因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，用好保交樓專項(xiàng)借款、保交樓貸款支持計(jì)劃等政策工具，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡。CPO、光通信概念股早盤走強(qiáng)，聯(lián)特科技、通宇通訊等多股漲停，中際旭創(chuàng)、光庫(kù)科技等紛紛沖高，CPO有望成為高算力下解決方案，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲(chǔ)備或采購(gòu)相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場(chǎng)，未來(lái)FANG等大廠加速切換至AI投入，相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。

跨境電商概念股震蕩走強(qiáng)，壹網(wǎng)壹創(chuàng)漲超14%，因賽集團(tuán)、熵基科技等紛紛跟漲，牛哥仔細(xì)看了下不是消費(fèi)行業(yè)的利好，主要還是跟風(fēng)AI賽道，現(xiàn)在基本是沾邊即大漲，大盤藍(lán)籌股開(kāi)始走弱，中小創(chuàng)板塊個(gè)股開(kāi)始走強(qiáng)。機(jī)器人、減速器、自動(dòng)化概念股持續(xù)走強(qiáng)，綠的諧波20CM漲停，江蘇北人、邁赫股份等多股漲超10%，大族激光、禾川科技等紛紛跟漲，從目前的市場(chǎng)行情來(lái)看科技概念的衍生板塊持續(xù)受到資金的關(guān)注，這也說(shuō)明節(jié)后的新投資方向已經(jīng)形成了。ChatGPT、AIGC概念股午后繼續(xù)走強(qiáng)，科創(chuàng)板海天瑞聲2連板，鴻博股份、視覺(jué)中國(guó)、天娛數(shù)科等超10股漲停，科大國(guó)創(chuàng)、昆侖萬(wàn)維等多股漲超10%，下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展與大模型的快速發(fā)展也將有力地推動(dòng)行業(yè)上游發(fā)展，無(wú)論是算力還是數(shù)據(jù)標(biāo)注的需求都將大幅增加。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周二高開(kāi)后震蕩為主，盤中始終以十字星震蕩為主，午后一度出現(xiàn)翻綠的走勢(shì)，上證50指數(shù)連跌4天，北向資金也在持續(xù)凈流出。大盤藍(lán)籌股和金融股出現(xiàn)了回調(diào)走勢(shì)，導(dǎo)致兩市個(gè)股常常是跌多漲少，市場(chǎng)賺錢氛圍發(fā)生了明顯的變化，這個(gè)位置依然先看調(diào)整的深度，再來(lái)看出手的機(jī)會(huì)。接下來(lái)注意大盤能否在3200點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二高開(kāi)后不斷走低，午后更是放量下跌，創(chuàng)出日內(nèi)新低，在跌破年線后，在20日線附近企穩(wěn)。AIGC、ChatGPT等智能制造板塊明顯有資金介入，形成了比較強(qiáng)勢(shì)的合力，也是節(jié)后最為強(qiáng)勢(shì)的板塊，沒(méi)有之一。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2510點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

給大家說(shuō)說(shuō)近期的行情想法，現(xiàn)在的行情就是“今天漲明天跌”的個(gè)股行情，少數(shù)熱門股以及連板股出現(xiàn)資金持續(xù)介入，但是這種參與方式再度涉及到“追漲”的態(tài)勢(shì)中。現(xiàn)在的行情其實(shí)不好做，看看陽(yáng)光電源、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代的K線圖形就能知道，其實(shí)機(jī)構(gòu)資金從春節(jié)后一直在出貨，北向資金就是“勾引”場(chǎng)外資金進(jìn)場(chǎng)的，所以節(jié)后進(jìn)場(chǎng)的這批資金會(huì)感覺(jué)“賺錢難”，還有一部分投資者恐怕現(xiàn)在還是虧損的。

這個(gè)位置大家要明白賺錢難，不代表沒(méi)有機(jī)會(huì)，要穩(wěn)住后面還會(huì)有上車機(jī)會(huì)。這里不要考慮吃大肉，要考慮如何喝湯！這波調(diào)整時(shí)間會(huì)相對(duì)較長(zhǎng)，從技術(shù)面上已經(jīng)確定為上漲中的回調(diào)，暫時(shí)還不屬于破位下行，這也是場(chǎng)外資金進(jìn)場(chǎng)的好機(jī)會(huì)。在風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有來(lái)臨之前，不要自己嚇自己，好行情一年就那么2、3次而已！

題材板塊中的鈣鈦礦電池、AIGC、ChatGPT等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，酒店餐飲、旅游、雞肉等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，其中綱要提出質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施管理體制機(jī)制更加健全、布局更加合理，計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測(cè)等實(shí)現(xiàn)更高水平協(xié)同發(fā)展，建成若干國(guó)家級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室，打造一批高效實(shí)用的質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施集成服務(wù)基地。

2021年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約4090億元，需求增長(zhǎng)穩(wěn)健，其中建筑建材為第一大細(xì)分領(lǐng)域，當(dāng)前我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)整體行業(yè)格局分散（全行業(yè)CR4僅2.6%），且具備較強(qiáng)區(qū)域化經(jīng)營(yíng)特征（約73%機(jī)構(gòu)僅為省內(nèi)提供檢測(cè)業(yè)務(wù)）。部分頭部公司正加快兼并擴(kuò)張及區(qū)域布局，市場(chǎng)份額持續(xù)提升，后續(xù)有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)整合，提升整體集中度。

此外，綱要還要求改進(jìn)基礎(chǔ)零部件與元器件性能指標(biāo)，支持通用基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、平臺(tái)軟件、應(yīng)用軟件工程化開(kāi)發(fā)，以及加強(qiáng)專利、商標(biāo)、版權(quán)、地理標(biāo)志、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力。

一方面，未來(lái)綜合性檢測(cè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力修復(fù)會(huì)更加明顯，主要因?yàn)榫C合性檢測(cè)企業(yè)的下游更分散，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)更加敏感。此外，在托底經(jīng)濟(jì)政策的刺激下，高景氣領(lǐng)域檢測(cè)需求有望加速釋放。

另一方面，相比一些發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的打擊力度上仍有不足，損害了創(chuàng)新活力。隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)的快速增長(zhǎng)，以及網(wǎng)絡(luò)版權(quán)的快速噴發(fā)，巨量的內(nèi)容檢測(cè)確權(quán)是目前的行業(yè)痛點(diǎn)，技術(shù)應(yīng)用將成為有效解決途徑。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)技術(shù)服務(wù)面向司法端、監(jiān)管端、B端、C端，市場(chǎng)空間廣闊，目前仍處起步階段。

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