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樂居財經(jīng)張林霞3月27日,北京保障房中心有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2023年付息公告。
據(jù)悉,該債券簡稱為22京保01,債券代碼為185617,發(fā)行總額為15.00億元,債券期限為24.00年,附第3年末、第6年末、第9年末、第12年末、第15年末、第18年末及第21年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計息期限為2022年4月1日至2023年3月31日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.09%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為30.90元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月31日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年4月1日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日)。
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