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中信建投國家電投新能源REI3月14日起發售 認購價格為9.800元/份-每日熱訊


(資料圖)

觀點網訊:3月13日消息,中信建投國家電投新能源REIT詢價結果近日出爐。

據了解,該基金的場內簡稱為“國家電投”,擴位簡稱為“中信建投國家電投新能源REIT”,基金代碼為“508028”,詢價工作已于2023年3月9日完成,基金管理人和財務顧問根據詢價結果,協商確定基金認購價格為9.800元/份。

觀點新媒體獲悉,在剔除無效報價后,77家網下投資者管理的217個配售對象全部符合《詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為9.670元/份-10.210元/份,擬認購數量總和為119.9790億份,為初始網下發售份額數量的85.70倍。

該基金基金份額認購價格為9.800元/份,發售規模為8億份,據此計算的基礎設施項目價值為78.40億元。根據本基金招募說明書中披露的可供分配金額測算,本基金2023年3月-2023年12月預測凈現金流分派率為11.59%(年化),2024年預測凈現金流分派率為8.95%。

另外,該基金將于2023年3月14日開始認購,于3月5日認購截止.

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