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焦點(diǎn)財經(jīng)訊 耿宸斐 1月4日，城投控股(SH600649)發(fā)布上海城投控股股份有限公司關(guān)于開展保障性租賃住房公募REITS項目申報發(fā)行工作的公告。

經(jīng)前期論證，城投控股擬選取上海市楊浦區(qū)新江灣社區(qū)A3-05地塊租賃住宅項目（以下簡稱“江灣社區(qū)”）、上海市楊浦區(qū)新江灣社區(qū)E2-02B地塊租賃住房項目（以下簡稱“光華社區(qū)”）作為本次項目的首次發(fā)行資產(chǎn)，最終具體項目名稱以項目申報文件為準(zhǔn)。

發(fā)行期限約65年，匹配項目土地使用權(quán)期限（期限至2088年11月），資產(chǎn)初步估值預(yù)計30-33億元，分配方式為每年分配一次，不低于基金年度可分配金額的90%。投資人包括戰(zhàn)略配售投資者（原始權(quán)益人或其關(guān)聯(lián)方自持不低于20%戰(zhàn)配份額）、網(wǎng)下投資者（不低于除戰(zhàn)配份額外剩余份額的70%）、公眾投資者（不高于除戰(zhàn)配份額外剩余份額的30%）。

基金管理人設(shè)立公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs基金并由投資者認(rèn)購基金份額，其中原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方需作為戰(zhàn)略配售投資者認(rèn)購不低于20%的基金份額。由計劃管理人設(shè)立專項計劃，REITs基金以其募集資金認(rèn)購全部資產(chǎn)支持證券份額，專項計劃以前述募集資金收購公司旗下項目公司的全部股權(quán)，通過項目公司持有底層保障性租賃住房資產(chǎn)。

REITs發(fā)行后，基礎(chǔ)設(shè)施項目每年的運(yùn)營凈收入通過償還關(guān)聯(lián)方債權(quán)本息的形式分配至專項計劃，專項計劃向基金分配收益，基金向投資者分配收益。

城投控股表示，通過發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，公司將搭建可持續(xù)擴(kuò)充的權(quán)益資金融資通道，實(shí)現(xiàn)保障性租賃住房項目“投、建、管、退”全周期運(yùn)營機(jī)制，提升公司租賃住宅的滾動投資能力。同時，開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs可盤活公司存量資產(chǎn)，有助于增強(qiáng)公司可持續(xù)經(jīng)營能力。

關(guān)鍵詞： 城投控股開展保租房公募REITs項目申報發(fā)行工作