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樂居財經張林霞11月14日,據上交所披露,南京建鄴國有資產經營集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年付息公告。
據悉,債券簡稱為21建資01,債券代碼為188999.SH,發行總額為4.50億元,本期債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本年度計息期限為2021年11月24日至2022年11月23日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.40%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為34.00元(含稅)。債權登記日為2022年11月23日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月24日。
南京建鄴國資經營擬對“21建資01”付息,利率為3.40%
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