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全球觀焦點:“20名城債”票面利率不調(diào)整仍為7.5% 并進行回售登記


(相關(guān)資料圖)

觀點網(wǎng)訊:10月20日,上海大名城企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,不調(diào)整公司債券“20名城債”2022年票面利率,并將于10月24日至2022年11月4日進行回售登記。

觀點新媒體獲悉,該項債券為上海大名城企業(yè)股份有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)(第一期),簡稱“20名城債”,發(fā)行總額為14.591億元,債券期限3年,票面利率7.5%,本期債券計息期限自2020年12月1日至2023年11月30日,本期債券付息日為計息期限的每年12月1日。

根據(jù)公司實際情況及當(dāng)前市場環(huán)境,發(fā)行人決定不行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),即2022年12月1日至2023年11月30日本期債券的票面利率為7.50%(本期債券采用單利按年計息,不計復(fù)利)。

此次回售登記期為2022年10月24日至2022年11月4日,回售價格為面值100元人民幣。以一手為一個回售單位,即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍(一手為10張);回售資金兌付日為2022年12月1日。

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