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7月5日，興全滬深300指數(shù)(LOF)A最新單位凈值為2.2793元，累計(jì)凈值為2.2793元，較前一交易日下跌0.71%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.92%，近3個(gè)月下跌3.72%，近6個(gè)月上漲0.26%，近1年下跌4.05%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

興全滬深300指數(shù)(LOF)A為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比95.0%，債券占凈值比8.6%，現(xiàn)金占凈值比0.09%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經(jīng)理為申慶，申慶于2010年11月2日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)129.55%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有78次，其中盈利次數(shù)為47次，勝率為60.26%；翻倍級別收益有8次，翻倍率為10.26%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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