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8月31日，嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A最新單位凈值為1.7672元，累計凈值為1.7672元，較前一交易日下跌0.47%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌5.52%，近3個月上漲2.74%，近6個月上漲4.7%，近1年上漲10.59%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.91%，債券占凈值比2.59%，現(xiàn)金占凈值比3.0%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為李直，李直于2021年9月24日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報5.33%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有10次，其中盈利次數(shù)為7次，勝率為70.0%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當季的季度均價估算而來）

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